По нашим данным, краткосрочный сценарий для внутреннего рынка остается более чувствительным, в то время как внешний рынок демонстрирует явную положительную динамику. Индекс Ibovespa продолжает корректировочное движение после достижения исторического максимума в 199 354 пункта, находясь под давлением три недели подряд, несмотря на недавние попытки к восстановлению. Тем временем фьючерс на доллар сохраняет нисходящую тенденцию, торгуясь ниже скользящих средних.
На международном рынке картина иная. Как композитный индекс Nasdaq, так и S&P 500 продолжают обновлять исторические максимумы, поддерживаемые сильным потоком покупателей и последовательным ростом. Одновременно биткойн пытается усилить восстановительное движение после прорыва недавней консолидации.
Таким образом, мы полагаем, что местный рынок все еще находится в стадии коррекции после недавнего ралли, в то время как внешний рынок остается позитивным драйвером. Основное внимание сейчас уделяется способности Ibovespa к восстановлению, поведению доллара в зонах поддержки и продолжению силы на мировых фондовых биржах.
Технический анализ Ibovespa
На дневном графике мы видим, что Ibovespa продолжает коррекцию после обновления исторического максимума в 199 354 пункта. Несмотря на это, на последней сессии индекс отреагировал ростом на 1,39%, достигнув 187 347 пунктов, после серии из шести последовательных падений. Тем не менее, недавнее движение не отменяет общего контекста коррекции, с тремя подряд неделями под давлением.
С начала года индекс вырос на 16,26%, что подтверждает корректировочный характер текущего движения. Индекс относительной силы (IFR 14) на уровне 44,99 указывает на нейтральную зону, без экстремальных сигналов в краткосрочной перспективе.
Для продолжения восстановления необходимо преодолеть уровни 189 800/192 890/196 725 пунктов, с целью на максимуме в 199 354 пункта и проекциями на 200 000/203 900 пунктов, возможное расширение до 205 430 пунктов. С другой стороны, потеря уровней 184 500/180 975 пунктов может возобновить давление продавцов, с целями на 175 050/171 815 пунктов и более низкими уровнями 166 277/161 765 пунктов.
Технический анализ доллара
Что касается фьючерса на доллар, мы сохраняем оценку нисходящей тенденции, несмотря на недавнее более боковое движение. Актив завершил последнюю сессию падением на 1,11%, до 4 980 пунктов, оставаясь ниже 9- и 21-периодных скользящих средних.
Индикатор IFR (14) на уровне 36,05 приближается к зоне перепроданности, что может способствовать техническим отскокам в краткосрочной перспективе. Тем не менее, преобладающий тренд остается негативным.
Для продолжения снижения активу необходимо пробить уровни 4 947,5/4 905 пунктов, с целями на 4 850/4 798,5 пунктов и расширением до 4 752 пунктов. Для возобновления роста потребуется преодолеть уровни 5 041/5 124 пункта, с целями на 5 158,5/5 225,5 пунктов и, впоследствии, 5 286/5 383,5 пунктов.
Технический анализ Nasdaq
Nasdaq остается основным позитивным фактором, накапливая пятую неделю подряд роста и обновляя исторические максимумы. Индекс завершил апрель с приростом на 15,64%, котируясь в настоящее время на уровне 27 710 пунктов.
Структура остается сильной, с ценами выше скользящих средних и стабильным потоком покупателей. Для продолжения роста необходимо преодолеть 27 787 пунктов, открывая путь к 27 900/28 345 пунктам и, далее, к 28 800/29 455 пунктам.
Возможная коррекция потребует потери 26 988/26 412 пунктов, с поддержкой на 25 842/25 382 пунктах и расширением до 24 756/24 289 пунктов.
Технический анализ S&P 500
Индекс S&P 500 также сохраняет позитивную динамику, демонстрируя пятую неделю подряд роста и завершив апрель с приростом на 10,42%, достигнув 7 230 пунктов.
Индекс остается выше скользящих средних, поддерживаемый сильным потоком покупателей, но уже начинает подавать сигналы возможного истощения в краткосрочной перспективе, с формированием возможной фигуры "падающая звезда" на последней сессии.
Для продолжения роста необходимо пробить 7 272 пункта, с проекциями на 7 400/7 491 пункт и 7 585/7 710 пунктов. Потеря уровней 7 209/7 046/6 978 пунктов может инициировать коррекцию, с целями на 6 887/6 806 пунктах и расширением до 6 740/6 618 пунктов.
Анализ биткойна
Биткойн продолжает восстановление в краткосрочной перспективе после прорыва сопротивления недавней боковой консолидации. Актив все еще торгуется ниже 80 000 долларов США, но демонстрирует силу, торгуясь выше скользящих средних.
Техническая структура указывает на потенциал продолжения роста при условии прорыва ближайших сопротивлений. Для этого необходимо преодолеть 79 475/84 650 долларов США, с целями на 91 224/97 624 долларах США и расширением до 100 000/106 000 долларов США.
В негативном сценарии, потеря 73 300/70 466 долларов США, а затем 65 821/62 510 долларов США может возобновить давление продавцов, ведя к поддержкам на 58 946/52 550 долларах США.
Индекс относительной силы (IFR 14) – Ibovespa
IFR (Индекс относительной силы) — один из самых популярных индикаторов технического анализа. Он измеряется от 0 до 100, обычно используется период в 14. Показания ниже или около 30 указывают на перепроданность и возможные возможности для покупки, в то время как показания выше или около 70 предполагают перекупленность и вероятность коррекции. Кроме того, IFR позволяет применять такие методы, как уровни поддержки, сопротивления, дивергенции и графические фигуры.
(Родриго Пас — технический аналитик)